در مورد ETF اهرمی ریپل بیشتر بدانید

در مورد ETF اهرمی ریپل بیشتر بدانید

 خبرهای هیجان انگیزی در مورد ریپل وجود دارد! در 8 آوریل، Teucrium Investment Advisors  اولین صندوق قابل معامله XRP (ETF) را در NYSE Arca راه اندازی کرد. این ETF با اهرم 2 برابری، معروف به XXRP، با هدف ارائه دو برابر بازده روزانه XRP به سرمایه‌گذاران، آن را به یک گزینه سرمایه‌گذاری بالقوه پرسود برای معامله‌گران فعال تبدیل می‌کند. 

ETF اهرمی ریپل

بازدهی دوبرابری ریپل

برای درک اینکه چگونه ETF اهرمی XRP قصد دارد بازدهی خود را دو برابر کند، توجه به این نکته مهم است که برای دستیابی به این هدف از قراردادهای مبادله استفاده می کند. اساساً، صندوق به دنبال ارائه بازدهی روزانه است که دو برابر بازده XRP است. این امر با انعقاد قراردادهای مبادله با طرف مقابل انجام می شود، که در آن قیمت XRP با ارجاع به معیارهای مختلف تعیین می شود.
این معیارها عبارتند از CME CF XRP-Dollar Reference Rate، CME CF XRP-Dollar Index Real Time و ETFs XRP Spot. از آنجایی که در حال حاضر هیچ ETF نقطه ای XRP در فهرست ایالات متحده وجود ندارد، این صندوق در ابتدا مبادلات XRP خود را بر اساس چندین ETP XRP فهرست شده در بورس های اروپایی قرار می دهد.
بنابراین، استراتژی مورد استفاده توسط این ETF XRP اهرمی، استفاده از قراردادهای مبادله و ارجاع به شاخص‌های مختلف XRP و ETP برای دستیابی به بازدهی است که دو برابر بازده روزانه XRP است. این فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در معرض نوسانات قیمت XRP قرار بگیرند، البته با ریسک بالقوه بالاتر به دلیل ماهیت اهرمی صندوق.

بازدهی دوبرابری ریپل

زمان  راه اندازی ETF اهرمی ریپل 

راه اندازی این ETF در زمانی انجام می شود که XRP رشد و توجه قابل توجهی را تجربه کرده است و قیمت آن در روزهای منتهی به عرضه 5 درصد افزایش یافته است. با این حال، شایان ذکر است که صندوق دارای هزینه مدیریتی 1.85٪ است و ممکن است در آینده شامل معاملات آتی XRP یا سایر ابزارها باشد.

تاثیر هزینه های مدیریت در تجارت و بازدهی

هنگامی که نوبت به درک تأثیر هزینه های مدیریت بر تجارت و بازده می رسد، در نظر گرفتن عوامل مختلف ضروری است. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشت:
هزینه های مدیریت می تواند مستقیماً بازده سرمایه گذاری را کاهش دهد، زیرا آنها معمولاً درصدی از دارایی های تحت مدیریت (AUM) هستند. این به این معنی است که حتی اگر یک صندوق عملکرد خوبی داشته باشد، کارمزدهای بالا همچنان می تواند سود کلی را کاهش دهد.
مراقب کارمزدهای پنهان و هزینه های مبادلاتی، مانند "دلارهای نرم" که برای هزینه های بازاریابی یا توزیع دریافت می شود، باشید. این هزینه های اضافی می تواند بازده سرمایه گذاری را بیشتر کاهش دهد.
انواع مختلف صندوق‌ها اغلب ساختارهای کارمزد متفاوتی دارند، و وجوهی که به طور فعال مدیریت می‌شوند معمولاً کارمزدهای بالاتری نسبت به وجوه مدیریت منفعلانه دریافت می‌کنند. با این حال، هزینه های بالاتر همیشه عملکرد بهتر را تضمین نمی کند.
سرمایه گذاران همچنین باید از کارمزدهای 12b-1 آگاه باشند که به واسطه ها برای تبلیغ یک صندوق پاداش می دهد. این کارمزدها می توانند در طول زمان اضافه شوند و بر بازده کلی تأثیر بگذارند.
برای به حداقل رساندن تأثیر کارمزدها بر بازده سرمایه‌گذاری، صندوق‌هایی را با ساختار کارمزد شفاف، نسبت هزینه‌های پایین‌تر و سابقه عملکرد خوب در نظر بگیرید.
به طور خلاصه، هزینه های مدیریت و سایر هزینه های مرتبط می توانند به طور قابل توجهی بر بازده سرمایه گذاری تأثیر بگذارند. با درک کارمزدهای مختلف و انتخاب دقیق وجوه، سرمایه گذاران می توانند بهتر از سود خود محافظت کنند و پتانسیل سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند.

خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در رمزارزها

دیدن اولین حضور XRP در وال استریت بسیار جذاب است، به ویژه با توجه به اینکه یک ETF استاندارد XRP هنوز توسط قانونگذاران تایید نشده است. مثل همیشه، مهم است که ریسک‌های بالقوه و نوسانات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال را در نظر بگیریم، اما این پیشرفت مطمئناً نقطه عطفی جذاب برای ریپل و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال است.

در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی در مورد خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده، به ویژه XRP وجود دارد:
نوسانات: بازارهای ارزهای دیجیتال می‌توانند به شدت نوسان داشته باشند و ارزش‌ها می‌توانند در دوره‌های کوتاه به شدت نوسان کنند. سرمایه گذاران باید برای نوسانات قابل توجه قیمت آماده باشند و بیش از حدی که می توانند از دست بدهند سرمایه گذاری نکنند.
عدم قطعیت نظارتی: محیط نظارتی برای ارزهای دیجیتال هنوز در حال توسعه است و می تواند به سرعت تغییر کند، که می تواند بر ارزش دارایی های دیجیتال تأثیر بگذارد.
خطرات هک: صرافی ها و کیف پول های رمزنگاری در برابر هک آسیب پذیر هستند که می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه گذاری شود. مهم است که از صرافی های معتبر استفاده کنید و اقدامات احتیاطی بیشتری برای محافظت از دارایی های دیجیتال انجام دهید.
تقلب: مانند هر سرمایه‌گذاری، همیشه خطر تقلب وجود دارد، از جمله طرح‌های پونزی و سایر کلاهبرداری‌ها. انجام تحقیقات کامل و احتیاط در مورد پیشنهادات یا تضمین های مشکوک ضروری است.
کلیدهای امنیتی: از دست دادن کلیدهای خصوصی که برای دسترسی به ارزهای دیجیتال استفاده می شود، می تواند منجر به از دست دادن دائمی سرمایه گذاری شود. ذخیره ایمن کلیدها و اقدامات پشتیبان در محل بسیار مهم است.
نگرانی های زیست محیطی: استخراج ارزهای دیجیتال به دلیل مصرف بالای انرژی آن مورد انتقاد قرار گرفته است که ممکن است بر علاقه سرمایه گذاران به دارایی های دیجیتال خاص تأثیر بگذارد.

ریسک های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال

نتیجه گیری

به طور خلاصه، راه‌اندازی اخیر ETF با اهرم XRP نشان‌دهنده یک پیشرفت هیجان‌انگیز برای ریپل است، اما مانند همه سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال، آگاهی از ریسک‌های مرتبط و نوسانات احتمالی بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند و قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تحقیقات خود را انجام دهند.